金鹰核心资源混合型证券投资基金

发布时间:2019-10-06编辑:admin

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2)本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、香港挂牌最完整篇彩图。现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%;

  (3)本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  回顾二季度,中美贸易谈判经历了多次反复,季度末的G20会议又使得谈判从僵局走向缓和;内部制造业PMI回落至荣枯线之下,工业增加值增速创多年新低,社融增速触底回升后保持平稳,整体经济增速仍在回落趋势当中。海外全球经济仍呈现疲软态势,美国货币政策预期从加息进入降息通道。

  而二季度股票市场在经历1季度大涨后,受流动性宽松预期落空和贸易战恶化的影响,出现一定幅度的回调,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌3.62%、7.35%、10.99%和10.75%。结构上看,蓝筹股表现较好,个股则呈现出二次探底的趋势。

  本基金二季度整体延续了前期配置思路,保持较高仓位,继续此前TMT、非银金融、医药、商贸零售、高端装备制造等行业配置。

  截至本报告期末,基金份额净值为0.826元,本报告期份额净值增长率为-8.73%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%。

  展望2019年三季度,经济方面,预计1季度的减税降费、加大小微企业扶持等政策对企业盈利的正向作用将显现。随着国家对地产行业的持续调控,预计货币政策维持稳健中性,对实体经济结构性利好,同时有望出台局部基建刺激政策对冲地产调控带来的需求下滑。

  国外方面:全球经济复苏的疲软会制约货币政策紧缩的节奏,美联储降息预期升温。但中美贸易谈判仍可能处于僵持阶段,美伊关系也给国际形势带来较强的不确定性。

  2019年二季度市场调整幅度较大,大多个股呈现二次探底走势。预期三季度在信用市场流动性没有趋势性变化和中美谈判没有出现突破性进展的背景下,市场仍将维持箱体盘整的格局。

  三季度本基金仍将维持灵活的仓位策略,在选股上仍将以成长类和业绩反转型公司为主,重点配置TMT、非银金融、医药、商贸零售、核电装备等相关板块。

  注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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